Отчёты и кассовая книга

Раздел Финансы → Отчёты переводит журнал транзакций в два ключевых финансовых отчёта — P&L и Cash Flow. Отдельная страница Финансы → Кассовая книга формирует официальный документ движения наличности для бухгалтера.

P&L: прибыли и убытки

P&L (Profit & Loss) отвечает на вопрос «сколько ресторан заработал за период». Отчёт строится по формуле:

Выручка − Себестоимость блюд (COGS) − Прочие расходы = Прибыль

Выручка берётся из категории «Выручка ресторана», себестоимость — из автоматических COGS-проводок (списание ингредиентов по тех. картам при выдаче заказа), прочие расходы — из остальных категорий журнала (оплата поставщикам, аренда и т. п.).

Примечание

P&L не учитывает чаевые — они не являются доходом ресторана и в отчёте не отражаются. В прибыль и расходы попадают только зарплатные выплаты сотрудникам.

Cash Flow: движение денег

Cash Flow отвечает на другой вопрос — «сколько реальных денег прошло через счета ресторана за период», без учёта того, к какому периоду операция относится по смыслу. Это сумма всех приходов и расходов по счетам за выбранный диапазон дат.

Разница с P&L практична: P&L показывает прибыльность бизнеса (в том числе с учётом технических проводок вроде себестоимости), а Cash Flow — фактическое движение наличных и безналичных денег. Например, оплата поставки, которая была получена месяц назад, повлияет на Cash Flow в момент оплаты, а не в момент получения товара.

Выбирайте период вверху страницы Отчёты — оба отчёта пересчитываются под него.

Совет

Если прибыль по P&L положительная, а денег на счетах не прибавляется — сверьтесь с Cash Flow и кредиторкой: возможно, часть выручки ещё не превратилась в деньги на счетах или накопились неоплаченные поставки.

Кассовая книга

Финансы → Кассовая книга — это официальный бухгалтерский документ, дневник движения наличности по кассовым счетам за период. В отличие от журнала транзакций (управленческий инструмент), кассовая книга формируется как готовый PDF/DOCX-документ для бухгалтера и печати.

Кассовая книга строится на основании приходных и расходных кассовых ордеров:

• ПКО (приходный кассовый ордер) — фиксирует внесение наличных;
• РКО (расходный кассовый ордер) — фиксирует инкассацию.

Чтобы сформировать книгу, выберите период (по умолчанию — текущий месяц) и нажмите Сформировать. Документ показывает начальный остаток, каждую операцию с номером ордера, суммой прихода/расхода и итоговый остаток на конец периода. Уже сформированные книги хранятся ниже и доступны для повторного скачивания. Подробнее о том, как устроены ПКО и РКО — в разделе Бухгалтерские документы.

Реквизиты компании

Чтобы формировать кассовую книгу и другие бухгалтерские документы, а также корректно строить налоговый отчёт, заполните реквизиты юридического лица: Настройки → Реквизиты компании. Укажите:

• организационно-правовую форму — ИП или ООО;
• налоговый режим — Малый бизнес 1%, Малый бизнес 3% + НДС, ООО без НДС или ООО + НДС;
• налоговый идентификационный код, юридический адрес, имя директора;
• банковский счёт (IBAN) — по желанию, попадает в подписи документов.

Важно

Пока реквизиты не заполнены полностью, система не даст сформировать ни один бухгалтерский документ и покажет уведомление с просьбой заполнить их в настройках.

Налоговый отчёт

Налоговый отчёт строится по выбранному налоговому режиму и доступен в разделе Аналитика вместе с остальной основной аналитикой — выручкой, средним чеком и топ-блюдами. Он помогает оценить налоговую нагрузку за период до подачи декларации. Подробнее — в разделе Отчёты и аналитика.