Финансы: счета и транзакции

Раздел Админ-панель → Финансы — это управленческий учёт ресторана: счета, на которых лежат деньги, и журнал всех операций прихода и расхода. Он отделён от бухгалтерской первички для налоговой (акты и ПКО/РКО — см. Бухгалтерские документы), но использует те же данные.

Примечание

Финансы — это внутренний учёт для владельца и администратора. Кассир видит только операции своей смены в POS и не имеет доступа к разделу.

Счета

На вкладке Финансы → Обзор отображаются счета ресторана и их текущие остатки. Счёт бывает трёх типов:

• Касса — наличные в кассе точки.
• Банк — расчётный счёт ресторана.
• Терминал — эквайринговый счёт для оплат картой.

Остаток каждого счёта — это не отдельное вручную вводимое число, а сумма всех транзакций по нему. Он обновляется автоматически при каждой новой операции: продаже, оплате поставщику, внесении или инкассации.

Совет

Не редактируйте остаток счёта напрямую, если такая возможность есть, — вносите операции через транзакции. Так остаток всегда будет соответствовать журналу и не разойдётся с фактическими деньгами.

Журнал транзакций

Раздел Финансы → Транзакции — это полная лента всех операций ресторана. Каждая запись имеет тип Доход или Расход, привязана к счёту и категории.

Основные категории:

Категория	Тип	Когда появляется
Выручка ресторана	Доход	Оплата заказа в POS (наличными, картой, смешанно)
Оплата поставщику	Расход	Оплата поставки (полная или частичная)
Себестоимость блюд	Расход	Автоматическое списание COGS после выдачи заказа
Инкассация	Расход	Изъятие наличных из кассы в смене
Внесение наличных	Доход	Пополнение кассы наличными в смене

Транзакции по категории Себестоимость блюд — техническая проводка: она нужна только для расчёта прибыли в отчёте P&L (см. Отчёты и кассовая книга) и не меняет реальный остаток на счёте.

Помимо системных категорий, вы можете создавать собственные — например, «Аренда» или «Коммунальные услуги», — чтобы фиксировать прочие расходы ресторана вручную.

Связь с кассовыми сменами

Большая часть транзакций приходит в журнал автоматически из POS, без ручного ввода:

• когда кассир закрывает чек и получает оплату — в журнале появляется доход по категории Выручка ресторана;
• когда кассир проводит Внесение или Инкассацию через операции смены — появляется соответствующая транзакция по кассовому счёту.

Подробнее об этих операциях — в разделе Кассовые смены.

Кредиторка

Вкладка Финансы → Кредиторка показывает долги ресторана перед поставщиками — все поставки со статусом оплаты Не оплачено или Частично оплачено. Каждая строка — это поставка, которую можно погасить полностью или частями.

При оплате указывается сумма и счёт списания (обычно банк или касса) — платёж записывается как расход по категории «Оплата поставщику» и уменьшает долг по поставке. Пока сумма всех платежей меньше итоговой стоимости поставки, она остаётся в кредиторке.

Заводятся и оплачиваются поставки в разделе Поставки — там же видно, кто поставщик и какая часть суммы уже закрыта.

Важно

Удаление транзакции пересчитывает остаток счёта. Удаляйте записи только при явной ошибке ввода, а платежи по поставкам — с осторожностью, так как это меняет статус кредиторки.